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原油价格再度向上反弹

来源:坚固环球 | 发布时间:2019-01-30 12:30

  美元周一下跌,美元指数最低触及96.32。日内公布的美国10月ISM非制造业PMI指数为60.3%,略低于前值61.6%,但高于预期59.3%,不过数据对市场影响不大。   市场预期中美贸易协议将在本周初达成,上周市场出现了一些积极信号。美国总统特朗普上周对协议的达成表示了一定的乐观态度,但其顾问库德洛则表示了一些消极看法,认为中美难以达成协议。   本周市场还将聚焦在周二美国的中期选举上面,这也是考验特朗普表现的一个机会,若获胜,对股市将是利空。本周三及周四,美联储FOMC将召开议息会议,讨论货币政策,周四将发表声明。预计本次会议不会有加息。   分析称,金市目前在等待中期选举结果,黄金自10月底以来已经反弹了20美元。但10月31日,一些基金需要抛售获利以对冲在股市的损失,这样会在客户的报表上显示出一些利润,黄金仍在窄幅区间波动。周五发布的强劲的经济数据提振美元,但黄金周末也照常反弹了,金价(1231.80, -0.50, -0.04%)在1227一带仍有支撑。若获胜,美元将会承压,贵金属整体将会走高。若共和党控制参众两院可能会制造一些抛压。   目前,从技术面看,金价虽重返1220及1230关口,但空方仍处于近期的技术优势。黄金多头的下一个目标是持稳在1230关口上方,然后冲击1250大关。空头的目标则是将金价重新拉回1200的低位,然后再度冲击本月的低点1183.04美元/盎司。上行方面,1240是主要的阻力位,其次是1250;下行方面,1220已转化为支撑位,其次是1225和1230。   基本面利好因素:   1.周五(11月2日)公布的美国9月贸易帐为-540亿美元,不及前值-532亿美元和预期-536亿美元,中美贸易逆差扩大至402.4亿美元,创历史新高,8月份为385.7亿美元。   2.周四(11月1日)公布的10月美国ISM制造业指数为57.7,继9月之后再度低于市场预期值59,录得今年以来第二低水平,仅次于4月的年内最低值57.3,创下了半年来新低。   3.周四(10月25日)公布的美国9月耐用品订单月率为0.8%,低于前值4.4%但高于预期-1%;美国9月份核心资本货物订单数量连续第二月减少,出口量持平,显示美国第三季度在设备方面的商业支出进一步疲软,对第三季度GDP增长的贡献料将较为温和。   4.美国人口调查局周四(10月25日)公布初步报告,美国9月商品贸易帐逆差为760亿美元,连续四个月增扩,比市场预期水平751亿美元高出9亿美元,同时也刷新自2008年7月以来的纪录高位。 基本面利空因素:   1.周一(11月5日)公布的美国10月ISM非制造业PMI指数为60.3%,略低于前值61.6%,但高于预期59.3%,不过数据对市场影响不大。   2.周五(11月2日)公布的美国10月非农就业增加25万人,远超预期的18.8万人,失业率也企稳在3.7%,续刷1969年12月以来最低水平;平均时薪增长为0.18%,年化为3.1%,年率创2009年4月以来新高。   3.周五公布的美国9月工厂订单月率为0.7%,高于预期0.5%;9月份美国制造新订单增幅超出预期,但新工厂订单下降至一年半以来低点。此外,9月份主要金属、机械、计算机和电子产品的订单有所增加,而电子设备、电器和零部件的订单有所下降。   4.周四(11月1日)公布的美国至10月27日当周初请失业金人数为21.4万人,略低于前值21.5万人,但高于预期21.3万人。但美国10月挑战者企业裁员人数为7.5644万人,高于前值和预期5.5285万人。

  春季烦躁后投资者需求警惕股市上方的抛盘压力以及新年效应下落袋为安的止盈心思。伴跟着前期危险财物的快速上行,现在继续反弹上行的动力或初步出现了钝化感乃至边缘减弱的改变,全球股市出现调整态势,不坚定性也初步出现提高。Citigo被豁免,因此其与PDVSA的原油换重石脑油的易货生意遭到的影响有限,但其他美国炼厂购买PDVSA的货款付出通道现已被堵截,但我们认为短期内影响的依然是委内出口的生意流向,其对美国出口将进一步减少,但对我国,印度等国家的出口将会增加,但美湾炼厂短期难以找到替代油种,转向加工国产轻油将导致其获利继续承压。 遭到美国制裁委内瑞拉的消息影响,原油价格再度向上反弹,并拉动燃料油单边价格走高。考虑到较为极点的状况,即假如美国对委内瑞拉施行石油禁运,美湾炼厂将失掉约50万桶/天的原油供应,对原油端的支撑将有所加强,并或许拉动燃料油单边价格上涨。禁运将导致美国乃至西区的重质酸油资源将更为紧缺,使得燃料油的产量遭到克制。2016年以来委内瑞拉向美国出口了2590万桶的重质燃料油,均匀到每月大约为11万吨,因此潜在的禁运也会直接收紧美国的燃料油供应,使得其燃料油裂差走强。 跟着新年假日的挨近,整体需求端萎缩,但炼厂广泛新年不罢工,估量将逐渐累库,可适当考虑做空炼厂获利的操作。而EG供需压力缓解仍需时间、别的盘面升水现货崎岖较大亦对EG06构成晦气,暂坚持对EG06的中性观念、短期底部轰动为主,战略上暂张望等候机会为主。价格走势而言,TA05现在价格弹性较大、短期坚持中性观念,远期供需我们依然持豁达态度、中期对05等远期合约持慎重看多观念,战略上回调偏多装备思路为主。


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